四半期報告書-第43期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,281,593 | 2,231,794 |
| 減価償却費 | 95,939 | 93,408 |
| 負ののれん発生益 | -1,027 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,470 | -5,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,210 | -101,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,753 | 18,997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,446 | -42,484 |
| 支払利息 | 46,999 | 35,508 |
| 為替差損益（△は益） | -34,606 | -45,382 |
| 固定資産除却損 | 2,992 | 777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,404 | -27,258 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,940 | 31,435 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 5,580 | -981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,158 | 372,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535,010 | -1,630,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,892 | 573,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -319,737 | 79,714 |
| その他 | 316,027 | -37,160 |
| 小計 | 2,320,165 | 1,541,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,046 | 45,723 |
| 利息の支払額 | -47,430 | -39,424 |
| 法人税等の支払額 | -1,858,878 | -1,178,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,903 | 368,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -13,230 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699,142 | -3,299,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,521 | -11,816 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499,463 | 3,100,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,365,558 | -1,670,253 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,536,800 | 723,771 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| その他 | 14,330 | 4,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,132 | -866,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,750 | -103,539 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 993,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,459 | -1,318,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -163,458 | -348,486 |
| 配当金の支払額 | -720,000 | -712,047 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,000 | -5,000 |
| その他 | -441 | -2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,108 | -1,496,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,078 | 49,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,470,849 | -1,944,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,238,620 | 11,709,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,709,470 | 10,116,621 |