都築電産（9884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,228 | 134,441 |
| 減価償却費 | 38,527 | 31,605 |
| のれん償却額 | 12,938 | 12,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,262 | 5,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | 807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -14,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,269 | 28,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,423 | 18,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,224 | -50,710 |
| 支払利息 | 49,443 | 51,048 |
| 為替差損益（△は益） | 30,538 | -21,523 |
| その他の営業外収益 | -23,397 | － |
| その他の営業外費用 | 6,762 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -20,060 |
| 固定資産除却損 | 1,899 | 2,258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,498 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71,930 |
| その他の特別損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,974,348 | 2,998,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,115 | 190,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,789,240 | -2,784,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,585 | -100,109 |
| その他 | -89,634 | -9,018 |
| 小計 | 2,242,613 | 546,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,202 | 50,525 |
| 利息の支払額 | -46,740 | -58,060 |
| その他の収入 | 18,567 | 16,467 |
| その他の支出 | -6,738 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -330,109 | -281,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928,796 | 273,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,937 | -2,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -30,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,639 | -37,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357,450 | 20,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,404 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,000 | -36,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,612 | 5,590 |
| その他の支出 | － | -1,590 |
| その他の収入 | 40,241 | 76,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,703 | -911,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,264 | 19,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,088 | -155,494 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,184 | － |
| 配当金の支払額 | -129,180 | -125,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,179 | -262,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,117 | 18,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,562 | -881,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,233,837 | 6,470,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,470,400 | 5,589,013 |
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