都築電産（9884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 134,441 | -179,922 |
| 減価償却費 | 31,605 | 28,063 |
| 減損損失 | － | 34,259 |
| のれん償却額 | 12,938 | 12,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,320 | -7,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 807 | -15,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,654 | 27,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,670 | -8,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,710 | -42,265 |
| 支払利息 | 51,048 | 34,647 |
| 為替差損益（△は益） | -21,523 | 7,833 |
| その他の営業外損益（△は益） | -20,060 | -15,907 |
| 固定資産除却損 | 2,258 | 2,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,930 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,998,470 | -512,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,305 | 22,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,784,043 | 1,117,917 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -100,109 | 49,227 |
| その他 | -9,018 | 3,111 |
| 小計 | 546,687 | 524,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,525 | 33,716 |
| 利息の支払額 | -58,060 | -45,548 |
| その他の収入 | 16,467 | 12,981 |
| その他の支出 | -319 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -281,704 | -71,021 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,595 | 491,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,527 | -1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,294 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,700 | -1,023,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 64,720 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,481 | － |
| 貸付けによる支出 | -36,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,590 | 1,193 |
| その他の支出 | -1,590 | -10,821 |
| その他の収入 | 76,878 | 15,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,123 | -54,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,922 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,494 | -106 |
| 配当金の支払額 | -125,020 | -66,571 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -888 | -2,764 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,111 | -319,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,251 | -20,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -881,387 | 96,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,470,400 | 5,589,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,589,013 | 5,685,972 |
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