営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により225,566千円の収入、投資活動により509,586千円の支出、財務活動により63,832千円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め207,971千円の減少となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ9.6%減少し1,967,030千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少し、売上債権及びその他資産などが増加したものの、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上などにより225,566千円の収入となりました。(前連結会計年度は998,150千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得などにより509,586千円の支出となりました。(前連結会計年度は612,577千円の支出)

2015/03/31 10:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析につきましても、経営成績と同様、本報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載しております。
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが225,566千円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが509,586千円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが63,832千円増加した結果、当連結会計年度末は前連結会計年度末に比べ207,971千円減少し1,967,030千円となりました。

2015/03/31 10:53