キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2313万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1376万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1304万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -111 | -385 | 415 | -98 | 2,011 | 通期 | 903 | -170 | -688 | 732 | -159 | 2,053 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -71 | -14 | -92 | -62 | 1,947 | 通期 | 582 | -395 | -198 | 187 | -392 | 2,016 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -52 | -63 | 148 | -43 | 2,062 | 通期 | 1,101 | -92 | -177 | 1,009 | -91 | 2,832 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 687 | -122 | -731 | 565 | -140 | 2,666 | 通期 | 1,977 | -273 | -1,824 | 1,704 | -276 | 2,696 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 756 | -35 | -428 | 721 | -149 | 3,010 | 通期 | 1,155 | -166 | -306 | 989 | -291 | 3,377 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -160 | -2,279 | 3,167 | -2,439 | -498 | 4,088 | 通期 | 2 | -2,786 | 4,081 | -2,784 | -860 | 4,657 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -179 | -281 | 228 | -460 | -286 | 4,400 | 通期 | 1,219 | -440 | -498 | 779 | -350 | 4,952 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,248 | -206 | -659 | 1,041 | -157 | 5,363 | 通期 | 1,932 | -448 | -1,137 | 1,484 | -299 | 5,419 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,064 | -323 | 125 | 740 | -232 | 6,449 | 通期 | 1,288 | -501 | -466 | 787 | -366 | 5,811 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,114 | -213 | -23 | 901 | -198 | 6,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億3230万
- 2016年3月（連） -74.46%
- 1億8706万
- 2017年3月（連） +439.55%
- 10億928万
- 2018年3月（連） +68.83%
- 17億398万
- 2019年3月（連） -41.97%
- 9億8889万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億8382万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億7890万
- 2022年3月（連） +90.51%
- 14億8391万
- 2023年3月（連） -46.97%
- 7億8696万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.19%
- 2016年3月（連）
- 1.4%
- 2017年3月（連）
- 2.73%
- 2018年3月（連）
- 4.17%
- 2019年3月（連）
- 2.33%
- 2020年3月（連）
- 0%
- 2021年3月（連）
- 2.47%
- 2022年3月（連）
- 4.24%
- 2023年3月（連）
- 2.39%