UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,310 | 767,758 |
| 減価償却費 | 215,525 | 223,092 |
| のれん償却額 | 75,751 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -69,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | -27,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,094 | -2,124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,572 | -4,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,210 | -57,370 |
| 支払利息及び手形売却損 | 78,752 | 71,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,127 | -912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,396 | -5,836 |
| 固定資産除却損 | 1,360 | 292 |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,494 | － |
| 為替差損益（△は益） | -149,589 | 53,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,146 | 7,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,025,119 | 188,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247,570 | -1,611,770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,979 | 11,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,344 | -167,145 |
| その他 | -25,494 | -145,468 |
| 小計 | 2,159,414 | -691,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,210 | 57,370 |
| 利息の支払額 | -65,331 | -68,440 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13,699 | -15,990 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,825 | -85,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,769 | -803,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,531 | -302,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,128 | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,645 | -19,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,704 | -19,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,666 | 9,223 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 410 |
| その他 | -18,194 | 39,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,045 | -291,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,026 | -476,806 |
| 配当金の支払額 | -1,033,862 | -495,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,654 | -32,911 |
| リース債務の返済による支出 | -5,589 | -5,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,131 | -50,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,511 | -33,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,104 | -1,179,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849,269 | 5,196,435 |
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