UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,758 | 485,578 |
| 減価償却費 | 223,092 | 205,607 |
| のれん償却額 | 75,751 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,853 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,170 | -16,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,124 | 12,976 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,020 | -111,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,370 | -64,603 |
| 支払利息及び手形売却損 | 71,759 | 123,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -912 | -10,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,836 | － |
| 固定資産除却損 | 292 | 8,811 |
| 会員権評価損 | 400 | － |
| 為替差損益（△は益） | 53,714 | 18,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,373 | 1,593,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 188,407 | -123,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611,770 | -2,209,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,921 | 36,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,145 | 7,969 |
| その他 | -145,468 | 138,787 |
| 小計 | -691,202 | 170,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,370 | 64,603 |
| 利息の支払額 | -68,440 | -87,058 |
| 手形売却に伴う支払額 | -15,990 | -28,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,737 | -199,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -803,999 | -81,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,781 | -610,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 1,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,474 | -6,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,104 | -14,401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,223 | 104,695 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 157 |
| その他 | 39,380 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,433 | -526,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,806 | -565,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -495,048 | -297,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,911 | -1,566 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -760,232 |
| リース債務の返済による支出 | -5,824 | -5,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,589 | 49,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,197 | -31,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,218 | -590,107 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,196,435 | 6,126,068 |
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