UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,396,383 | 1,442,310 |
| 減価償却費 | 220,175 | 215,525 |
| のれん償却額 | 75,751 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,421 | 3,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,561 | 6,094 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -101,476 | -15,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,789 | -54,210 |
| 支払利息及び手形売却損 | 70,078 | 78,752 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -260 | -3,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,396 |
| 固定資産除却損 | 328 | 1,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,494 |
| 為替差損益（△は益） | -139,504 | -149,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,719,444 | 107,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,378,130 | -1,025,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,464,973 | 1,247,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,136 | 100,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,960 | 148,344 |
| その他 | 40,224 | -25,494 |
| 小計 | 1,923,581 | 2,159,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,789 | 54,210 |
| 利息の支払額 | -60,079 | -65,331 |
| 手形売却に伴う支払額 | -10,232 | -13,699 |
| 法人税等の支払額 | -839,511 | -1,020,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,548 | 1,113,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,717 | -179,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 3,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,333 | -18,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,562 | -19,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,666 |
| 貸付けによる支出 | － | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 35 |
| その他 | -28,091 | -18,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,294 | -213,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,000 | 1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,842 | -474,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -395,997 | -1,033,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,152 | -29,654 |
| リース債務の返済による支出 | -4,512 | -5,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,471 | -23,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,010 | 160,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029,736 | 1,038,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,811,165 | 6,849,269 |
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