UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,097 | 2,396,383 |
| 減価償却費 | 213,728 | 220,175 |
| のれん償却額 | 75,751 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,494 | 110,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,035 | 52,561 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -258 | -101,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,189 | -49,789 |
| 支払利息及び手形売却損 | 63,035 | 70,078 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,938 | -260 |
| 固定資産除却損 | 355 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -15,922 | -139,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,889,147 | -1,719,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,422 | -2,378,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,406,146 | 3,464,973 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 768 | -11,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,124 | -107,960 |
| その他 | -5,927 | 40,224 |
| 小計 | 1,295,513 | 1,923,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,189 | 49,789 |
| 利息の支払額 | -52,945 | -60,079 |
| 手形売却に伴う支払額 | -9,092 | -10,232 |
| 法人税等の支払額 | -14,163 | -839,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,502 | 1,063,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,118 | -195,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,701 | -36,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,591 | -63,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 150 |
| その他 | 10,481 | -28,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,128 | -323,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241,645 | 880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,936 | -433,842 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -44,444 | -395,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,479 | -20,152 |
| リース債務の返済による支出 | -3,984 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,488 | 125,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,373 | 164,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,259 | 1,029,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,362,583 | 6,448,504 |
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