UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,089 | 686,097 |
| 減価償却費 | 200,186 | 213,728 |
| のれん償却額 | 75,751 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,243 | 128,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,113 | 15,035 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -258 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,400 | -28,189 |
| 支払利息及び手形売却損 | 67,587 | 63,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,950 | -1,938 |
| 固定資産除却損 | 1,915 | 355 |
| 会員権評価損 | 12,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | 20,644 | -15,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,029,334 | -1,889,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 403,675 | -67,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,036,201 | 2,406,146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,027 | 768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,523 | -285,124 |
| その他 | -51,895 | -5,927 |
| 小計 | -76,886 | 1,295,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,400 | 28,189 |
| 利息の支払額 | -58,021 | -52,945 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,819 | -9,092 |
| 法人税等の支払額 | -59,696 | -14,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,022 | 1,247,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,563 | -133,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,116 | 2,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,453 | -23,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,763 | -63,591 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500 | 1,500 |
| その他 | 9,222 | 10,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,941 | -206,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,525 | -241,645 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,970 | -455,936 |
| 配当金の支払額 | -231,598 | -44,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,061 | -13,479 |
| リース債務の返済による支出 | -4,412 | -3,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,483 | -659,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,261 | 28,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,741 | 410,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,952,324 | 5,362,583 |
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