UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,386 | 160,089 |
| 減価償却費 | 153,916 | 200,186 |
| のれん償却額 | 25,250 | 75,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,405 | -1,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,601 | -84,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,018 | 38,113 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,403 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,087 | -27,400 |
| 支払利息及び手形売却損 | 54,464 | 67,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,654 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,363 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,955 | -1,950 |
| 固定資産除却損 | 1,264 | 1,915 |
| 会員権評価損 | － | 12,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -808 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,021 | 20,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,575,415 | 3,029,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -437,636 | 403,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,246,003 | -4,036,201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,132 | 10,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,103 | 106,523 |
| その他 | -182,237 | -51,895 |
| 小計 | 290,779 | -76,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,087 | 27,400 |
| 利息の支払額 | -43,544 | -58,021 |
| 手形売却に伴う支払額 | -12,822 | -11,819 |
| 法人税等の支払額 | -423,940 | -59,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,440 | -179,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,615 | -243,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | 2,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310,255 | -42,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,378 | -7,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,768 | － |
| 貸付けによる支出 | -225 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,065 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,732,732 | － |
| その他 | -48,412 | 9,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,278,783 | -280,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,567,608 | 440,525 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,822 | -159,970 |
| 配当金の支払額 | -307,905 | -231,598 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,296 | -16,061 |
| リース債務の返済による支出 | -3,728 | -4,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,166,857 | 228,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,415 | -25,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,220 | -256,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,087,811 | 4,399,974 |
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