UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956,351 | 575,386 |
| 減価償却費 | 148,554 | 153,916 |
| のれん償却額 | － | 25,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | -25,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,992 | 16,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,174 | -13,018 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -3,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,375 | -29,087 |
| 支払利息及び手形売却損 | 42,433 | 54,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,961 | -32,654 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -1,955 |
| 固定資産除却損 | 1,095 | 1,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,689 | -808 |
| 為替差損益（△は益） | -25,850 | 14,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,701,029 | 3,575,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -589,471 | -437,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054,371 | -3,246,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,911 | 18,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,413 | -156,103 |
| その他 | -25,301 | -182,237 |
| 小計 | 985,010 | 290,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,165 | 29,087 |
| 利息の支払額 | -35,985 | -43,544 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7,550 | -12,822 |
| 法人税等の支払額 | -235,823 | -423,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,817 | -160,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,521 | -187,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 2,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,683 | -310,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,419 | -8,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,940 | 4,768 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 2,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,732,732 |
| その他 | -22,513 | -48,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,196 | -2,278,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 681 | 3,567,608 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,305 | -156,822 |
| 配当金の支払額 | -296,687 | -307,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -32,296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,665 | -3,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,576 | 3,166,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,780 | -16,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,825 | 711,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,591 | 4,087,811 |
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