UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,252 | 956,351 |
| 減価償却費 | 149,373 | 148,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,139 | -2,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,176 | 17,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,721 | 4,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,365 | -25,375 |
| 支払利息及び手形売却損 | 45,366 | 42,433 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,388 | -26,961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -899 | -40 |
| 固定資産除却損 | 601 | 1,095 |
| 会員権売却損益（△は益） | 400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,689 |
| 為替差損益（△は益） | -908 | -25,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,009,110 | 1,701,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,767 | -589,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,061,398 | -1,054,371 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,547 | -8,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,283 | -32,413 |
| その他 | -70,283 | -25,301 |
| 小計 | 812,156 | 985,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,795 | 50,165 |
| 利息の支払額 | -41,311 | -35,985 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5,133 | -7,550 |
| 法人税等の支払額 | -118,982 | -235,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,526 | 755,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,979 | -89,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,196 | -59,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,685 | -8,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,940 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 260 |
| その他 | 24,788 | -22,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,858 | -35,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,704 | 681 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,426 | -173,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -109,816 | -296,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,709 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,086 | -427,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | 20,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,759 | 313,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,258 | 3,010,083 |
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