UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,672 | 723,252 |
| 減価償却費 | 171,834 | 149,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,389 | -11,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,975 | 33,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,116 | -47,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,908 | -20,365 |
| 支払利息及び手形売却損 | 49,038 | 45,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,088 | -18,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -833 | -899 |
| 固定資産除却損 | 77 | 601 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 400 |
| 為替差損益（△は益） | 28,448 | -908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,510 | -2,009,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,535 | -6,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,053,769 | 2,061,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -908 | -7,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,929 | -8,283 |
| その他 | -49,574 | -70,283 |
| 小計 | 285,856 | 812,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,408 | 39,795 |
| 利息の支払額 | -41,562 | -41,311 |
| 手形売却に伴う支払額 | -7,779 | -5,133 |
| 法人税等の支払額 | -87,322 | -118,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,601 | 686,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,634 | -124,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 1,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,222 | -15,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,140 | -7,685 |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 270 |
| その他 | -3,750 | 24,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,413 | -121,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,721 | -629,704 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,784 | -189,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -76,923 | -109,816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,456 | -1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,084 | -731,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,422 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,682 | -166,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832,439 | 2,665,680 |
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