UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,890 | 181,672 |
| 減価償却費 | 183,850 | 171,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,671 | -2,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | -13,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,449 | 52,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,254 | -17,908 |
| 支払利息及び手形売却損 | 60,758 | 49,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,951 | -13,088 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,507 | -833 |
| 固定資産除却損 | 7,123 | 77 |
| その他の営業外損益（△は益） | -21,576 | 10,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,452 | 864,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311,722 | 99,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,947 | -1,053,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,364 | -908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,821 | -8,929 |
| その他の資産・負債の増減額 | 74,530 | -49,574 |
| 小計 | 86,021 | 267,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,254 | 51,408 |
| 利息の支払額 | -50,148 | -41,562 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,532 | -7,779 |
| 法人税等の支払額 | -91,319 | -87,322 |
| その他 | 23,281 | 18,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,442 | 200,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,023 | -37,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,507 | 833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -5,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,812 | -7,140 |
| 貸付けによる支出 | -620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | -3,813 | -3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,430 | -52,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,481 | -32,721 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,445 | -200,784 |
| 配当金の支払額 | -175,938 | -76,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,430 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,432 | -63,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | -39,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,777 | 45,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,938 | 2,061,620 |
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