UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,547 | 262,890 |
| 減価償却費 | 178,798 | 183,850 |
| 負ののれん発生益 | -6,272 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | -2,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,057 | -3,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,098 | -15,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,589 | -23,254 |
| 支払利息及び手形売却損 | 62,593 | 60,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,790 | -6,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,690 | -1,507 |
| 固定資産除却損 | 222 | 7,123 |
| 会員権評価損 | 9,614 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -34,064 | -21,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,085 | -128,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,448 | 311,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112,365 | -632,947 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,261 | 5,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,448 | 15,821 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,019 | 74,530 |
| 小計 | 627,682 | 86,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,619 | 23,254 |
| 利息の支払額 | -51,900 | -50,148 |
| 手形売却に伴う支払額 | -10,693 | -11,532 |
| 法人税等の支払額 | -78,846 | -91,319 |
| その他 | 18,369 | 23,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,231 | -20,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,742 | -61,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,384 | 1,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,272 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,390 | -6,812 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,138 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | － |
| その他 | -4,117 | -3,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,025 | -71,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -292,878 | 107,481 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,445 | -183,445 |
| 配当金の支払額 | -71,683 | -175,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -329 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,167 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,502 | -14,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,060 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,764 | -105,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,053,064 | 1,947,287 |
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