UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,195 | 278,547 |
| 減価償却額 | 158,004 | 178,798 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,272 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,691 | -562 |
| 賞与引当金の増減額 | 38,053 | -3,057 |
| 退職給付引当金の増減額 | 23,385 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42,098 |
| 受取利息及び配当金 | -12,004 | -15,589 |
| 支払利息及び手形売却損 | 64,856 | 62,593 |
| 持分法による投資損益 | -3,215 | -7,790 |
| 有形固定資産売却損益 | -3,671 | -2,690 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 556 | 222 |
| 会員権評価損 | 208 | 9,614 |
| その他の営業外損益（△は益） | -14,765 | -34,064 |
| 売上債権の増減額 | 1,473,392 | 36,085 |
| たな卸資産の増減額 | -102,272 | -1,033,448 |
| 仕入債務の増減額 | -1,713,299 | 1,112,365 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,104 | 8,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,875 | -3,448 |
| その他の資産・負債の増減額 | -30,195 | 6,019 |
| 小計 | -117,057 | 627,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,034 | 21,619 |
| 利息の支払額 | -50,084 | -51,900 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13,836 | -10,693 |
| 法人税等の支払額 | -57,479 | -78,846 |
| その他 | 14,822 | 18,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,599 | 526,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,512 | -86,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,384 | 4,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,000 | -11,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,194 | -6,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,138 |
| 貸付による支出 | -840 | － |
| 貸付の回収による収入 | 535 | 250 |
| その他 | -10,085 | -4,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,675 | -111,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,504 | -292,878 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,192 | -196,445 |
| 配当金の支払額 | -22,074 | -71,683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -412 | -329 |
| リース債務の返済による支出 | -7,827 | -3,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,009 | -384,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,108 | 13,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,175 | 43,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,030 | 2,010,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
