UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -194,247 | 92,195 |
| 減価償却費 | 171,251 | 158,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,624 | 6,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,347 | 38,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,908 | 23,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,496 | -12,004 |
| 支払利息及び手形売却損 | 69,981 | 64,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,422 | -3,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,171 | -3,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,217 | － |
| 固定資産除却損 | 208 | 556 |
| 会員権評価損 | － | 208 |
| その他の営業外損益（△は益） | 4,603 | -14,765 |
| 関係会社整理損 | 3,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,363,722 | 1,473,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461,539 | -102,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,685,309 | -1,713,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,483 | -86,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,970 | -8,104 |
| その他の資産・負債の増減額 | 105,695 | -30,195 |
| 小計 | 336,045 | -117,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,526 | 18,034 |
| 利息の支払額 | -48,826 | -50,084 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,075 | -13,836 |
| 法人税等の支払額 | -74,555 | -57,479 |
| その他 | -4,603 | 14,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,512 | -205,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,782 | -128,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,857 | 20,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,820 | -39,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,874 | -23,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 関係会社清算による収入 | 2,869 | － |
| 貸付けによる支出 | -280 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,685 | 535 |
| その他 | -90,209 | -10,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,554 | -180,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 405,000 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,249 | -337,504 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,362 | -256,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,550 | － |
| 配当金の支払額 | -22,931 | -22,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -412 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -9,154 | -7,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,341 | -19,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,359 | 8,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,342 | -397,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,075,292 | 2,175,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,001 | 1,777,826 |
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