UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 60,826 | -194,247 |
| 減価償却費 | 167,741 | 171,251 |
| 災害損失 | 9,709 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,007 | -2,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,489 | -50,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,654 | 52,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,113 | -15,496 |
| 支払利息及び手形売却損 | 73,493 | 69,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,407 | -16,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,538 | 11,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,119 | 18,217 |
| 固定資産除却損 | 854 | 208 |
| 会員権評価損 | 600 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -15,906 | 4,603 |
| 関係会社整理損 | － | 3,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,593 | 2,363,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,091 | 461,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,520 | -2,685,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,609 | 11,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,403 | 25,970 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,885 | 105,695 |
| 小計 | 331,105 | 336,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,161 | 21,526 |
| 利息の支払額 | -54,659 | -48,826 |
| 手形売却に伴う支払額 | -15,039 | -18,075 |
| 災害損失の支払額 | -9,709 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,032 | -74,555 |
| その他 | 15,906 | -4,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,732 | 211,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 38,533 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,486 | -129,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,133 | 4,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,727 | -103,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,395 | -6,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | － |
| 関係会社清算による収入 | － | 2,869 |
| 貸付けによる支出 | － | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,115 | 1,685 |
| その他 | -4,044 | -90,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,751 | -321,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 235,085 | 405,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161,808 | -223,249 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,152 | -204,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,368 | -89,550 |
| 配当金の支払額 | -90,022 | -22,931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -10,526 | -9,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,143 | 55,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 1,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,348 | -53,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,742 | 2,075,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,292 | 2,021,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
