UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,286 | 60,826 |
| 減価償却費 | 153,659 | 167,741 |
| 災害損失 | － | 9,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,739 | -25,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,824 | 11,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,094 | 77,654 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,263 | -14,113 |
| 支払利息及び手形売却損 | 87,401 | 73,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,048 | 8,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,259 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,568 | 13,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384 | 4,119 |
| 固定資産除却損 | 1,935 | 854 |
| 会員権評価損 | － | 600 |
| その他の営業外損益（△は益） | -32,005 | -15,906 |
| 特別退職金 | 11,913 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,025 | 88,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,074 | -525,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,088,593 | 337,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,156 | -4,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,693 | 35,403 |
| その他の資産・負債の増減額 | 129,502 | 25,885 |
| 小計 | 1,011,313 | 331,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,350 | 20,161 |
| 利息の支払額 | -85,985 | -54,659 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,564 | -15,039 |
| 特別退職金の支払額 | -11,913 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -9,709 |
| 法人税等の支払額 | -16,731 | -60,032 |
| その他 | 28,505 | 15,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,975 | 227,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -38,533 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 38,459 | 38,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,783 | -110,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,714 | 52,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -41,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,068 | -6,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,085 | 121 |
| 貸付けによる支出 | -7,325 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 2,115 |
| その他 | 2,341 | -4,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,803 | -69,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 235,085 |
| 短期借入金の返済による支出 | -890,000 | -161,808 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,557 | -227,152 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,368 |
| 配当金の支払額 | -25,462 | -90,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -10,695 | -10,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,713 | -105,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,050 | 53,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,017,509 | 1,715,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,742 | 1,769,091 |
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