UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,350,360 | 2,243,087 |
| 減価償却費 | 460,053 | 464,410 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,960 | 169,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,778 | -28,294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -96,426 | -11,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,139 | 37,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,748 | -103,945 |
| 支払利息及び手形売却損 | 150,531 | 162,237 |
| 為替差損益（△は益） | -60,956 | -169,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -510 | -3,797 |
| 固定資産除却損 | 691 | 1,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | -18,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,598 | 1,134,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,561,458 | -685,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,393,736 | -1,116,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -105,020 | 113,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,531 | 287,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,408 | -16,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,459 | 117,814 |
| 小計 | 2,615,209 | 2,767,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,748 | 103,945 |
| 利息の支払額 | -128,781 | -118,908 |
| 手形売却に伴う支払額 | -21,952 | -29,625 |
| 法人税等の支払額 | -1,271,364 | -1,703,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,860 | 1,019,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,058 | -521,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 4,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,191 | -32,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,345 | -38,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,666 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 435 |
| その他 | -42,956 | -21,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,891 | -589,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | 1,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,864 | -941,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -2 |
| 配当金の支払額 | -462,557 | -1,144,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,152 | -29,654 |
| リース債務の返済による支出 | -9,964 | -10,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,564 | -45,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,991 | 180,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,397 | 564,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,811,165 | 6,375,653 |
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