UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,232,825 | 4,350,360 |
| 減価償却費 | 437,690 | 460,053 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | -6,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,248 | 53,778 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,484 | -96,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,744 | 73,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,195 | -94,748 |
| 支払利息及び手形売却損 | 125,401 | 150,531 |
| 為替差損益（△は益） | -97,614 | -60,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,536 | -510 |
| 固定資産除却損 | 834 | 691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | -242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,156,053 | -92,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,178 | -4,561,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,820,268 | 2,393,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,902 | -105,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225,697 | -99,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,676 | 9,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,704 | 90,459 |
| 小計 | 2,097,452 | 2,615,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,195 | 94,748 |
| 利息の支払額 | -105,213 | -128,781 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,826 | -21,952 |
| 法人税等の支払額 | -104,411 | -1,271,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,197 | 1,287,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,771 | -265,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,371 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,357 | -87,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,168 | -106,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 650 |
| その他 | -22,316 | -42,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,283 | -500,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -322,841 | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,778 | -862,864 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -88,641 | -462,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,479 | -20,152 |
| リース債務の返済による支出 | -8,413 | -9,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,151 | -465,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,681 | 70,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,445 | 392,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,418,768 | 5,811,165 |
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