UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,109 | 2,232,825 |
| 減価償却費 | 417,275 | 437,690 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,761 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,860 | 166,248 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,484 | 5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,270 | 31,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,872 | -63,195 |
| 支払利息及び手形売却損 | 134,457 | 125,401 |
| 為替差損益（△は益） | -12,517 | -97,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,018 | 18,536 |
| 固定資産除却損 | 2,293 | 834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68 |
| 会員権評価損 | 12,000 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672,649 | -5,156,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,411,823 | -383,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,913,096 | 4,820,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,208 | -26,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292,278 | -225,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,375 | 3,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,119 | 55,704 |
| 小計 | 1,523,891 | 2,097,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,872 | 63,195 |
| 利息の支払額 | -113,689 | -105,213 |
| 手形売却に伴う支払額 | -21,300 | -18,826 |
| 法人税等の支払額 | -222,137 | -104,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,638 | 1,932,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,124 | -225,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 4,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,614 | -75,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,264 | -131,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109 |
| 会員権の売却による収入 | 349 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,150 |
| その他 | 1,418 | -22,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,729 | -448,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,270 | -322,841 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,466 | -903,778 |
| 配当金の支払額 | -264,931 | -88,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,061 | -13,479 |
| リース債務の返済による支出 | -8,292 | -8,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,020 | -1,137,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,720 | 119,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,609 | 466,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,952,324 | 5,418,768 |
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