UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,921 | 490,109 |
| 減価償却費 | 362,520 | 417,275 |
| のれん償却額 | 101,002 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,246 | -3,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,899 | -98,860 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | 5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,900 | 40,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,297 | -51,872 |
| 支払利息及び手形売却損 | 123,866 | 134,457 |
| 為替差損益（△は益） | 13,566 | -12,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,654 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,363 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,955 | -3,018 |
| 固定資産売却損 | 4,975 | － |
| 固定資産除却損 | 2,434 | 2,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,742 | － |
| 会員権評価損 | － | 12,000 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 161 |
| 子会社本社移転費用 | 11,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,205,272 | 1,672,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111,879 | 1,411,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,179,003 | -2,913,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,754 | 12,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,298 | 292,278 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 469,630 | -4,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,726 | -31,119 |
| 小計 | 778,129 | 1,523,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,297 | 51,872 |
| 利息の支払額 | -98,499 | -113,689 |
| 手形売却に伴う支払額 | -25,285 | -21,300 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | -14,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -700,035 | -222,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 1,218,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,570 | -373,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142,326 | 3,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,250 | -56,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,263 | -15,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,879 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 349 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,065 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,218,593 | － |
| その他 | 16,766 | 1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,786,139 | -439,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790,689 | -40,270 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,644 | -468,466 |
| 配当金の支払額 | -363,679 | -264,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,296 | -16,061 |
| リース債務の返済による支出 | -8,288 | -8,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,080,782 | -498,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,833 | 14,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,656,715 | 4,952,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,124 | 295,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
