UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,903 | 1,137,921 |
| 減価償却費 | 283,215 | 362,520 |
| のれん償却額 | － | 101,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,850 | -25,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,184 | -30,899 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 2,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,086 | -10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,652 | -62,297 |
| 支払利息及び手形売却損 | 86,035 | 123,866 |
| 為替差損益（△は益） | -9,327 | 13,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,231 | -32,654 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -990 | -1,955 |
| 固定資産売却損 | － | 4,975 |
| 固定資産除却損 | 1,095 | 2,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,689 | -28,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,047 | － |
| 会員権評価損 | 1,650 | － |
| 子会社本社移転費用 | － | 11,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828,971 | 4,205,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915,330 | -1,111,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,153 | -4,179,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,819 | 43,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,316 | -124,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -197,769 | 469,630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,977 | -77,726 |
| 小計 | 1,564,738 | 778,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,442 | 62,297 |
| 利息の支払額 | -69,417 | -98,499 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,611 | -25,285 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | － | -14,293 |
| 法人税等の支払額 | -396,537 | -700,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,614 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,591 | -381,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 142,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,583 | -368,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,064 | -17,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,940 | 39,879 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 2,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,218,593 |
| その他 | -24,589 | 16,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,717 | -2,786,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,284 | 790,689 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,787 | -305,644 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -352,224 | -363,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -32,296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,115 | -8,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,441 | 4,080,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,122 | -16,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,334 | 1,280,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,591 | 4,656,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
