UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,785 | 1,656,903 |
| 減価償却費 | 314,381 | 283,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,033 | 90,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,876 | 17,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,409 | 2,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,619 | -49,652 |
| 支払利息及び手形売却損 | 96,015 | 86,035 |
| 為替差損益（△は益） | 20,076 | -9,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,145 | -60,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,642 | -990 |
| 固定資産除却損 | 686 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,047 |
| 会員権売却損益（△は益） | 400 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,344,309 | 1,828,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636,694 | -915,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,249,242 | -1,055,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -19,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,630 | -42,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,952 | -197,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,657 | 39,977 |
| 小計 | 2,205,276 | 1,564,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,049 | 74,442 |
| 利息の支払額 | -84,593 | -69,417 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,028 | -18,611 |
| 法人税等の支払額 | -191,852 | -396,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,852 | 1,154,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,265 | -183,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,154 | 990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,384 | -86,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,051 | -17,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,940 |
| 貸付けによる支出 | -469 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 480 |
| その他 | 12,456 | -24,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,870 | -165,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490,593 | 301,284 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,008 | -323,787 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| 配当金の支払額 | -153,998 | -352,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4,295 | -6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,377 | -306,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,787 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,182 | 680,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,258 | 3,376,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
