UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,670 | 1,555,785 |
| 減価償却費 | 344,288 | 314,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | -7,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,275 | 71,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,428 | -16,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,344 | -39,619 |
| 支払利息及び手形売却損 | 98,261 | 96,015 |
| 為替差損益（△は益） | 9,252 | 20,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,038 | -50,145 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,051 | -4,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,210 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 400 |
| 有形固定資産除却損 | 244 | 686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046,015 | -3,344,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,677 | -636,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,736 | 4,249,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,083 | -50,630 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,314 | 53,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,920 | -7,657 |
| 小計 | 1,278,757 | 2,205,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,844 | 59,049 |
| 利息の支払額 | -82,455 | -84,593 |
| 手形売却に伴う支払額 | -14,534 | -11,028 |
| 法人税等の支払額 | -148,553 | -191,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,060 | 1,976,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,176 | -222,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 5,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,657 | -53,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,924 | -15,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,149 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -469 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 689 |
| その他 | 386 | 12,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,780 | -272,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74,086 | -1,490,593 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,158 | -375,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -109,883 | -153,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -4,851 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,179 | -1,824,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,599 | -15,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,501 | -136,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,832,439 | 2,696,258 |
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