UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,760 | 638,670 |
| 減価償却費 | 370,252 | 344,288 |
| 減損損失 | 1,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,767 | 1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,343 | 55,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,470 | 268,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,622 | -34,344 |
| 支払利息及び手形売却損 | 120,116 | 98,261 |
| 為替差損益（△は益） | 21,871 | 9,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,309 | -44,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,109 | -1,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,654 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,210 |
| 有形固定資産除却損 | 8,130 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,952 | -1,046,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 629,341 | 101,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -626,814 | 834,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,364 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,589 | 5,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,370 | 39,314 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,506 | 14,920 |
| 小計 | 802,069 | 1,278,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,764 | 67,844 |
| 利息の支払額 | -98,224 | -82,455 |
| 手形売却に伴う支払額 | -22,370 | -14,534 |
| 法人税等の支払額 | -140,673 | -148,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,566 | 1,101,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,463 | -76,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,109 | 1,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,427 | -14,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,598 | -13,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,149 |
| 貸付けによる支出 | -820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 390 |
| その他 | 9,695 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,505 | -91,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,073 | -74,086 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,279 | -388,158 |
| 配当金の支払額 | -209,027 | -109,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,885 | -4,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,364 | -177,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,824 | -15,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,126 | 816,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,938 | 2,832,439 |
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