UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,256 | 542,760 |
| 減価償却費 | 370,369 | 370,252 |
| 負ののれん発生益 | -6,272 | － |
| 減損損失 | － | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,463 | -11,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,301 | -26,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,089 | -35,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,937 | -34,622 |
| 支払利息及び手形売却損 | 124,270 | 120,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,006 | -10,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,961 | -2,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,654 |
| 有形固定資産除却損 | 9,271 | 8,130 |
| 会員権評価損 | 9,914 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -75,241 | -18,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,191 | -355,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193,099 | 629,341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,868 | 64,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,450 | 4,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,194,938 | -626,814 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,108 | 5,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,523 | 100,589 |
| 小計 | 1,080,376 | 761,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,967 | 40,764 |
| 利息の支払額 | -102,611 | -98,224 |
| 手形売却に伴う支払額 | -21,659 | -22,370 |
| 法人税等の支払額 | -128,725 | -140,673 |
| その他 | 38,457 | 40,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,805 | 581,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,435 | -378,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,846 | 2,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,652 | -13,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,984 | -13,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,138 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | -636 | 9,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,498 | -394,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,780 | -5,073 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,955 | -369,279 |
| 配当金の支払額 | -93,666 | -209,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -329 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -6,033 | -4,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,764 | -198,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,491 | -25,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,034 | -37,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,053,064 | 2,015,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
