UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,301 | 663,256 |
| 減価償却費 | 353,018 | 370,369 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,687 | 8,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,428 | 44,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,292 | 90,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,560 | -30,937 |
| 支払利息及び手形売却損 | 130,677 | 124,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,583 | -29,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,280 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,717 | -3,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,177 | 9,271 |
| 会員権評価損 | 24,750 | 9,914 |
| その他の営業外損益（△は益） | -34,541 | -75,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,674 | -159,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,097 | -1,193,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -138,333 | -3,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,686 | 25,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,654 | 1,194,938 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,645 | 28,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,311 | 13,523 |
| 小計 | 356,130 | 1,080,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,590 | 36,967 |
| 利息の支払額 | -104,155 | -102,611 |
| 手形売却に伴う支払額 | -25,637 | -21,659 |
| 法人税等の支払額 | -71,448 | -128,725 |
| その他 | 39,087 | 38,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,566 | 902,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,679 | -146,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,480 | 8,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,580 | -12,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,740 | -12,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 16,833 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,166 | 500 |
| その他 | -11,262 | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,586 | -170,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,634 | -449,780 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,243 | -377,955 |
| 社債の発行による収入 | -22,130 | -93,666 |
| 配当金の支払額 | -412 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,260 | -6,033 |
| リース債務の返済による支出 | 295,512 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,832 | -687,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,217 | 41,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,971 | 86,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,030 | 2,053,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
