UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,243,087 | 1,555,439 |
| 減価償却費 | 464,410 | 442,974 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 減損損失 | － | 56,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169,449 | -81,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,294 | -49,239 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 106,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,552 | 1,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,794 | 3,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,945 | -111,942 |
| 支払利息及び手形売却損 | 162,237 | 160,110 |
| 為替差損益（△は益） | -169,465 | 7,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,797 | -1,663 |
| 固定資産除却損 | 1,491 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,396 | -80,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,395 | － |
| 会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,229 | 983,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -685,261 | -1,085,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,116,458 | -2,174,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 113,758 | -39,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287,664 | -235,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,445 | -76,893 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,814 | -172,988 |
| 小計 | 2,767,217 | -641,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,945 | 111,942 |
| 利息の支払額 | -118,908 | -140,950 |
| 手形売却に伴う支払額 | -29,625 | -36,177 |
| 法人税等の支払額 | -1,703,409 | -464,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,220 | -1,171,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,175 | -544,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,526 | 1,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,978 | -36,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,039 | -38,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,666 | 64,123 |
| 貸付けによる支出 | -980 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 605 |
| その他 | -21,657 | 44,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,202 | -508,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580,000 | 2,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -941,172 | -943,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,144,351 | -660,184 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,654 | -32,911 |
| リース債務の返済による支出 | -10,622 | -11,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,801 | 2,011,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180,270 | 9,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,488 | 340,521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,375,653 | 6,716,174 |
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