UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,439 | 1,146,926 |
| 減価償却費 | 442,974 | 441,112 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 減損損失 | 56,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,969 | -586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,239 | -44,735 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 106,100 | -26,657 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | -1,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,567 | 37,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,942 | -126,918 |
| 支払利息及び手形売却損 | 160,110 | 262,568 |
| 為替差損益（△は益） | 7,684 | -59,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,663 | -22,122 |
| 固定資産除却損 | 502 | 10,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,782 | － |
| 会員権評価損 | 400 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983,263 | 1,717,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,085,905 | 901,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,174,386 | -2,942,779 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,285 | 33,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,496 | 111,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76,893 | 40,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172,988 | -6,845 |
| 小計 | -641,249 | 1,624,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,942 | 126,918 |
| 利息の支払額 | -140,950 | -200,952 |
| 手形売却に伴う支払額 | -36,177 | -57,810 |
| 法人税等の還付額 | － | 104 |
| 法人税等の支払額 | -464,844 | -459,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,278 | 1,033,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,949 | -1,309,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 22,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,652 | -17,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,209 | -20,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,123 | 104,695 |
| 会員権の取得による支出 | － | -18,933 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 605 | 217 |
| その他 | 44,872 | -4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,796 | -1,244,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,460,000 | 790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,612 | -1,168,528 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -660,184 | -462,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,911 | -1,566 |
| リース債務の返済による支出 | -11,932 | -12,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -760,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,361 | 484,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,236 | 66,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,521 | 339,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,716,174 | 7,056,091 |
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