支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

対応債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	3,082,804千円	(1,563,140千円)	2,588,293千円	(1,463,090千円)
短期借入金	4,735,790	(2,370,000 )	4,383,680	(2,078,000 )

上記の( )内は、財団組成分で内数であります。

2015/03/31 10:53

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
裏書手形	10,844	-
支払手形	1,222,894	-

2015/03/31 10:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、短期借入金が401,860千円、支払手形及び買掛金が235,891千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2.7%減少し17,635,907千円となりました。固定負債は、退職給付に係る負債が438,942千円、社債が300,000千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ33.3%増加し3,452,936千円となりました。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ1.8%増加し21,088,844千円となりました。
③純資産

2015/03/31 10:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。

2015/03/31 10:53