受取手形及び売掛金

有報情報

#1 債権流動化に関する注記

※1 手形を流動化した残高について、金融取引として処理したことにより流動資産及び流動負債には下記のものが含まれております。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
受取手形及び売掛金	―――		3,239	百万円
短期借入金	―――		2,762

2016/02/10 13:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は1,991億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて163億84百万円増加いたしました。主たる要因は当第3四半期連結会計期間末が銀行休日に当たることによるものであります。
内訳といたしましては、現金及び預金が82億48百万円、受取手形及び売掛金が77億44百万円増加したことなどから、流動資産が161億14百万円増加いたしました。
固定資産は有形固定資産が67百万円減少しましたが、投資その他の資産が3億47百万円増加したことなどにより、2億70百万円増加いたしました。

2016/02/10 13:23