キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,876 | -1,038 | 788 | 838 | - | 19,527 | 通期 | 9,188 | -2,220 | -654 | 6,968 | -2,565 | 24,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,365 | -1,639 | -288 | 5,726 | - | 30,252 | 通期 | 11,967 | -2,504 | -2,145 | 9,463 | -2,753 | 32,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,639 | -3,081 | 2,998 | -4,720 | - | 30,679 | 通期 | 5,307 | -7,779 | 3,311 | -2,472 | -7,790 | 33,371 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,628 | -3,941 | 15 | -6,569 | - | 26,998 | 通期 | 6,858 | -5,886 | -2,010 | 972 | -4,095 | 32,515 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -2,340 | 604 | -2,091 | - | 31,028 | 通期 | 8,846 | -2,523 | -2,779 | 6,323 | -2,823 | 36,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,467 | -1,245 | -984 | 1,222 | - | 36,295 | 通期 | 8,182 | -1,855 | -3,591 | 6,327 | -1,940 | 38,794 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,516 | -705 | 2,718 | -2,221 | - | 39,291 | 通期 | 8,725 | 721 | -5,862 | 9,446 | -2,712 | 42,378 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,663 | -1,613 | -1,800 | 11,050 | - | 51,628 | 通期 | 22,059 | -3,832 | -4,437 | 18,227 | -2,685 | 56,168 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -4,019 | -917 | -4,005 | -4,936 | - | 47,225 | 通期 | 5,128 | -2,448 | -8,529 | 2,680 | -2,003 | 50,319 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 940 | -1,084 | -4,553 | -144 | - | 45,632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 69億6800万
- 2018年3月（連） +35.81%
- 94億6300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -24億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億7200万
- 2021年3月（連） +550.51%
- 63億2300万
- 2022年3月（連） +0.06%
- 63億2700万
- 2023年3月（連） +49.3%
- 94億4600万
- 2024年3月（連） +92.96%
- 182億2700万
- 2025年3月（連） -85.3%
- 26億8000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.7%
- 2018年3月（連）
- 3.46%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 1.86%
- 2021年3月（連）
- 2.58%
- 2022年3月（連）
- 2.18%
- 2023年3月（連）
- 2.14%
- 2024年3月（連）
- 5.67%
- 2025年3月（連）
- 1.3%
