キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,286 | -957 | 4,164 | -3,243 | - | 21,219 | 通期 | 2,157 | -2,087 | -1,285 | 70 | -2,388 | 19,083 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,875 | -596 | 2,662 | -2,471 | - | 19,273 | 通期 | 1,855 | -1,228 | -1,809 | 627 | -2,055 | 17,901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,876 | -1,038 | 788 | 838 | - | 19,527 | 通期 | 9,188 | -2,220 | -654 | 6,968 | -2,565 | 24,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,365 | -1,639 | -288 | 5,726 | - | 30,252 | 通期 | 11,967 | -2,504 | -2,145 | 9,463 | -2,753 | 32,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,639 | -3,081 | 2,998 | -4,720 | - | 30,679 | 通期 | 5,307 | -7,779 | 3,311 | -2,472 | -7,790 | 33,371 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,628 | -3,941 | 15 | -6,569 | - | 26,998 | 通期 | 6,858 | -5,886 | -2,010 | 972 | -4,095 | 32,515 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -2,340 | 604 | -2,091 | - | 31,028 | 通期 | 8,846 | -2,523 | -2,779 | 6,323 | -2,823 | 36,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,467 | -1,245 | -984 | 1,222 | - | 36,295 | 通期 | 8,182 | -1,855 | -3,591 | 6,327 | -1,940 | 38,794 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,516 | -705 | 2,718 | -2,221 | - | 39,291 | 通期 | 8,725 | 721 | -5,862 | 9,446 | -2,712 | 42,378 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,663 | -1,613 | -1,800 | 11,050 | - | 51,628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7000万
- 2016年3月（連） +795.71%
- 6億2700万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 69億6800万
- 2018年3月（連） +35.81%
- 94億6300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -24億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億7200万
- 2021年3月（連） +550.51%
- 63億2300万
- 2022年3月（連） +0.06%
- 63億2700万
- 2023年3月（連） +49.3%
- 94億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.65%
- 2016年3月（連）
- 0.56%
- 2017年3月（連）
- 2.7%
- 2018年3月（連）
- 3.46%
- 2019年3月（連）
- 1.48%
- 2020年3月（連）
- 1.86%
- 2021年3月（連）
- 2.58%
- 2022年3月（連）
- 2.18%
- 2023年3月（連）
- 2.14%