キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,672 | 5,133 |
| 減価償却費 | 2,662 | 2,559 |
| 減損損失 | 173 | 147 |
| のれん償却額 | 61 | 61 |
| 負ののれん発生益 | － | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -146 |
| 支払利息 | 403 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 76 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | -54 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 2,119 | 243 |
| 補助金収入 | -2,361 | -147 |
| 保険差益 | － | -127 |
| 会員権評価損 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,278 | 3,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 3,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,443 | -5,238 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186 | 839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 94 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 900 | 442 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,021 | -554 |
| 小計 | 7,020 | 10,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 146 |
| 補助金の受取額 | 2,361 | 147 |
| 保険金の受取額 | － | 127 |
| 利息の支払額 | -408 | -391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,233 | -1,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,858 | 8,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,970 | -2,792 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の除却による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 32 | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,886 | -2,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,558 | -1,310 |
| 長期借入れによる収入 | 13,214 | 8,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,432 | -9,775 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | 18,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,000 | -17,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -339 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -343 |
| 配当金の支払額 | -554 | -571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | 3,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,515 | 36,058 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
