キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,261 | 4,672 |
| 減価償却費 | 1,622 | 2,662 |
| 減損損失 | 135 | 173 |
| のれん償却額 | 47 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -119 |
| 支払利息 | 399 | 403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | 12 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,119 |
| 補助金収入 | -26 | -2,361 |
| 会員権評価損 | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945 | 7,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,296 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,511 | -11,443 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 102 | -186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | 94 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -580 | 900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,630 | 3,021 |
| 小計 | 7,641 | 7,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 119 |
| 補助金の受取額 | 26 | 2,361 |
| 利息の支払額 | -401 | -408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,082 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,307 | 6,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,376 | -5,970 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -19 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392 | － |
| 貸付けによる支出 | -572 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -5,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,677 | -5,558 |
| 長期借入れによる収入 | 8,826 | 13,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,284 | -9,432 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,000 | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -356 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -252 | -298 |
| 配当金の支払額 | -492 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,311 | -2,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,371 | 32,515 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | 111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
