キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,910 | 4,261 |
| 減価償却費 | 1,543 | 1,622 |
| 減損損失 | 1 | 135 |
| のれん償却額 | 44 | 47 |
| 負ののれん発生益 | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 89 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -123 |
| 支払利息 | 405 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | -45 |
| 補助金収入 | -58 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,413 | 945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,902 | 2,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -223 | 102 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 825 | -580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 940 | 1,630 |
| 小計 | 13,886 | 7,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 123 |
| 補助金の受取額 | 58 | 26 |
| 利息の支払額 | -412 | -401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,766 | -2,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 5,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -7,376 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -93 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -103 | -50 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -25 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -186 | -392 |
| 貸付けによる支出 | -960 | -572 |
| 貸付金の回収による収入 | 778 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -7,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255 | 4,677 |
| 長期借入れによる収入 | 9,258 | 8,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,868 | -9,284 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,100 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,100 | -8,000 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -252 |
| 配当金の支払額 | -523 | -492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | 3,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,318 | 838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,294 | 33,371 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 761 | 106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
