キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,582 | 4,910 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,543 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | 33 | 44 |
| 負ののれん発生益 | -175 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -290 | 19 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -202 |
| 支払利息 | 445 | 405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -93 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -107 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | -2,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,771 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,863 | 9,902 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -159 | -223 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -373 | 825 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,211 | 940 |
| 小計 | 11,369 | 13,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 200 |
| 補助金の受取額 | 107 | 58 |
| 利息の支払額 | -439 | -412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,953 | -1,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,188 | 11,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -417 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -2,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -42 | -103 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -186 |
| 貸付けによる支出 | -594 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555 | 255 |
| 長期借入れによる収入 | 9,380 | 9,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,932 | -9,868 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,500 | 7,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -11,000 | -8,100 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213 | -226 |
| 配当金の支払額 | -467 | -523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,314 | 7,318 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,215 | 32,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
