JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月6日 14:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,133 | 13,064 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,421 |
| 減損損失 | 147 | 85 |
| のれん償却額 | 61 | 36 |
| 負ののれん発生益 | -52 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -141 |
| 支払利息 | 394 | 351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -19 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産圧縮損 | 243 | 36 |
| 補助金収入 | -147 | -36 |
| 保険差益 | -127 | － |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -72 |
| 会員権評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,813 | -11,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,634 | -2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,238 | 12,668 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 839 | -94 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 442 | -656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -554 | -2,548 |
| 小計 | 10,622 | 10,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 142 |
| 補助金の受取額 | 147 | 36 |
| 保険金の受取額 | 127 | － |
| 利息の支払額 | -391 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,805 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,846 | 8,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792 | -1,781 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -25 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -39 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 407 | 182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -277 | -522 |
| 貸付けによる支出 | -92 | -377 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,523 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310 | -547 |
| 長期借入れによる収入 | 8,567 | 7,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,775 | -9,449 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 18,000 | 19,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -17,000 | -19,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343 | -363 |
| 配当金の支払額 | -571 | -745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,779 | -3,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,543 | 2,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,058 | 38,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
