JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,064 | 11,167 |
| 減価償却費 | 2,421 | 2,411 |
| 減損損失 | 85 | 491 |
| のれん償却額 | 36 | 61 |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -161 |
| 支払利息 | 351 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,202 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -102 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 36 | 16 |
| 補助金収入 | -36 | -105 |
| 固定資産受贈益 | － | -16 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -72 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,912 | 1,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,541 | 710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,668 | -1,758 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -94 | 200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -656 | 798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,548 | -336 |
| 小計 | 10,603 | 14,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 160 |
| 補助金の受取額 | 36 | 105 |
| 利息の支払額 | -342 | -359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,257 | -5,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,182 | 8,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -2,464 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -4 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | 117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -522 | － |
| 貸付けによる支出 | -377 | -372 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | 721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -547 | 516 |
| 長期借入れによる収入 | 7,520 | 7,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,449 | -9,625 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 19,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -19,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,853 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -363 | -379 |
| 配当金の支払額 | -745 | -1,043 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,591 | -5,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735 | 3,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,794 | 42,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
