JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,167 | 8,682 |
| 減価償却費 | 2,411 | 2,324 |
| 減損損失 | 491 | 103 |
| のれん償却額 | 61 | 54 |
| 受取保険金 | -44 | -327 |
| 負ののれん発生益 | － | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -162 |
| 支払利息 | 363 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,202 | － |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102 | -17 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | － |
| 補助金収入 | -105 | － |
| 固定資産受贈益 | -16 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | 1 |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,575 | 2,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710 | 5,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,758 | 8,026 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 200 | -77 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 798 | -179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -336 | 460 |
| 小計 | 14,060 | 26,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 165 |
| 保険金の受取額 | 44 | 327 |
| 補助金の受取額 | 105 | － |
| 利息の支払額 | -359 | -344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,286 | -4,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725 | 22,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464 | -2,551 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | 72 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 固定資産の除却による支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -284 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,156 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 158 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -372 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 721 | -3,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 516 | -805 |
| 長期借入れによる収入 | 7,530 | 7,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,625 | -9,076 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -16,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,853 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -379 | -411 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | -1,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,584 | 13,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,378 | 56,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
