JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,682 | 7,609 |
| 減価償却費 | 2,324 | 2,572 |
| 役員退職慰労金 | － | 102 |
| 減損損失 | 103 | 184 |
| のれん償却額 | 54 | 65 |
| 負ののれん発生益 | -54 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -179 |
| 支払利息 | 341 | 355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -74 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,118 | 7,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,351 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,026 | -9,747 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -77 | -639 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179 | -563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 460 | 1,094 |
| 小計 | 26,978 | 7,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 181 |
| 利息の支払額 | -344 | -359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,740 | -2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,059 | 5,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,551 | -1,723 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 156 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| 固定資産の除却による支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 32 |
| 事業譲受による支出 | -1,258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -903 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,832 | -2,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -805 | -3,994 |
| 長期借入れによる収入 | 7,034 | 5,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,076 | -8,508 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -411 | -426 |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -8,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,789 | -5,849 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,168 | 50,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
