JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,609 | 7,150 |
| 減価償却費 | 2,572 | 2,375 |
| 役員退職慰労金 | 102 | － |
| 減損損失 | 184 | 1 |
| のれん償却額 | 65 | 169 |
| 負ののれん発生益 | -56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -230 |
| 支払利息 | 355 | 362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -74 | -7 |
| 無形固定資産除却損 | | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,553 | 1,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,747 | -566 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -639 | 255 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -563 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,094 | -842 |
| 小計 | 7,886 | 8,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 235 |
| 利息の支払額 | -359 | -373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,580 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -184 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339 | 178 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -1,651 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 305 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 24 |
| 事業譲受による支出 | － | -323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -903 | － |
| 貸付けによる支出 | -42 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -2,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,994 | -1,952 |
| 長期借入れによる収入 | 5,710 | 5,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,508 | -7,433 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | -435 |
| 配当金の支払額 | -1,300 | -1,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,529 | -9,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,849 | -6,364 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,319 | 43,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
