JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,654 | 2,197 |
| 減価償却費 | 734 | 776 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| のれん償却額 | 19 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -72 |
| 支払利息 | 205 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -38 |
| 補助金収入 | -7 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,138 | 1,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -3,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,318 | -2,125 |
| その他 | 868 | 458 |
| 小計 | 8,379 | -405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 71 |
| 補助金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -210 | -204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -962 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,365 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,786 | -3,429 |
| 固定資産の売却による収入 | 172 | 182 |
| 子会社株式の取得による支出 | -103 | -50 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97 | 132 |
| その他 | 6 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930 | 2,742 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,100 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,600 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 5,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,145 | -4,622 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -121 |
| 配当金の支払額 | -246 | -246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 2,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,437 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,252 | 30,679 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 600 | 106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
