JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,973 | 2,654 |
| 減価償却費 | 690 | 734 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | 15 | 19 |
| 負ののれん発生益 | -175 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -153 |
| 支払利息 | 229 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -81 |
| 補助金収入 | -107 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 | -4,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807 | 9,318 |
| その他 | -155 | 868 |
| 小計 | 3,142 | 8,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 152 |
| 補助金の受取額 | 107 | 7 |
| 利息の支払額 | -232 | -210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,198 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 7,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,786 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 172 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 132 | 97 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | -112 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593 | 930 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | 5,100 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -5,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,880 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,984 | -5,145 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102 | -109 |
| 配当金の支払額 | -251 | -246 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788 | -288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,626 | 5,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,527 | 30,252 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
