JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463 | 1,973 |
| 減価償却費 | 666 | 690 |
| 減損損失 | 6 | 2 |
| のれん償却額 | 7 | 15 |
| 負ののれん発生益 | － | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -54 |
| 支払利息 | 264 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -124 |
| 補助金収入 | － | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | 804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,770 | 807 |
| その他 | -801 | -155 |
| 小計 | -1,812 | 3,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 |
| 補助金の受取額 | － | 107 |
| 利息の支払額 | -271 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 152 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 有価証券の売却による収入 | 138 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,103 |
| 固定資産の売却による収入 | 251 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | 132 |
| その他 | 71 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,062 | 593 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -3,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,425 | 4,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,002 | -4,984 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -102 |
| 配当金の支払額 | -220 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,273 | 19,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
