JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,571 | 1,463 |
| 減価償却費 | 638 | 666 |
| 減損損失 | 1 | 6 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -57 |
| 支払利息 | 296 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -75 |
| 補助金収入 | -257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,387 | -297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,411 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,533 | -2,770 |
| その他 | -447 | -801 |
| 小計 | -826 | -1,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 56 |
| 補助金の受取額 | 257 | － |
| 利息の支払額 | -297 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,483 | 152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 12 | 138 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,161 | -1,066 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18 |
| その他 | 173 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,701 | 3,062 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,500 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,205 | -5,002 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -65 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,164 | 2,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,219 | 19,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
