JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,930 | 2,571 |
| 減価償却費 | 518 | 638 |
| 減損損失 | 13 | 1 |
| のれん償却額 | 65 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 305 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -12 |
| 補助金収入 | － | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | 10,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,091 | -1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,709 | -12,533 |
| その他 | -1,720 | -447 |
| 小計 | -7,390 | -826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 64 |
| 補助金の受取額 | － | 257 |
| 利息の支払額 | -305 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,846 | -2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29 | -6 |
| 有価証券の売却による収入 | 405 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -935 | -1,161 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 24 |
| その他 | 683 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,364 | 3,701 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 3,500 | 2,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,057 | -5,205 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -76 |
| 配当金の支払額 | -115 | -220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | 4,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,389 | 920 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,147 | 21,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
