JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,472 | 2,930 |
| 減価償却費 | 533 | 518 |
| 減損損失 | 13 | 13 |
| のれん償却額 | 47 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -63 |
| 支払利息 | 334 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -658 | -1,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -3,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,395 | -4,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -403 | -769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -720 | -548 |
| その他 | 861 | -402 |
| 小計 | -993 | -7,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 62 |
| 利息の支払額 | -331 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -8,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 389 | 1,251 |
| 有価証券の取得による支出 | -128 | -29 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 405 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -179 | -935 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 34 |
| その他 | 101 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610 | 2,364 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,000 | 3,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,180 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,444 | -5,057 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -57 |
| 配当金の支払額 | -131 | -115 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -5 |
| その他 | -104 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,230 | -6,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,881 | 22,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 840 | 300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,491 | 19,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
